南方利众A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001335
近一年收益率： 8.1%
近半年收益率： 0.21%
近三月收益率： -0.47%
近一月收益率： 0.35%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1759881
- 1853001
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.175988
- 1.185300
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6012251
- 0007080
- 0003330
- 0000010
- 0023040
- 6007411
- 6011661
- 0020270
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601225
- 0.000708
- 0.000333
- 0.000001
- 0.002304
- 1.600741
- 1.601166
- 0.002027
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5729 | 1.6229 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5730 | 1.6230 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5745 | 1.6245 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5701 | 1.6201 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5630 | 1.6130 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5640 | 1.6140 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5611 | 1.6111 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5676 | 1.6176 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5680 | 1.6180 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5672 | 1.6172 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.08
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.41
- 0.39
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291930 | 吴剑毅 | 5 | 10年又349天 | 14.30亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.80 | 71.0 | 78.40 | 98.60 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 64.3497% | 28.48% | -18.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.22%
- 30.8%
- 19.56%
- 7.3%
- 个人持有比例
- 66.78%
- 69.2%
- 80.44%
- 92.7%
- 内部持有比例
- 0.9751%
- 1.0733%
- 1.1909%
- 1.2306%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 42.74%
- 42.4%
- 37.73%
- 41.47%
- 债券占净比
- 66.37%
- 60.08%
- 61.38%
- 59.82%
- 现金占净比
- 2.0%
- 2.05%
- 1.51%
- 1.45%
- 净资产
- 1.0133%
- 0.9518%
- 0.8793%
- 0.8361%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |