国联安添鑫灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001359
近一年收益率： 3.16%
近半年收益率： 1.28%
近三月收益率： 0.21%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安添鑫灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197301
- 1494892
- 0197231
- 1496972
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019730
- 0.149489
- 1.019723
- 0.149697
- 基金持仓股票代码
- 6886481
- 6886521
- 6886531
- 6031071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688648
- 1.688652
- 1.688653
- 1.603107
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.1694 | 1.6784 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1679 | 1.6769 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1662 | 1.6752 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1656 | 1.6746 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1659 | 1.6749 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1670 | 1.6760 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1668 | 1.6758 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1670 | 1.6760 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1667 | 1.6757 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1678 | 1.6768 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30177040 | 薛琳 | 5 | 12年又353天 | 62.86亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.40 | 99.10 | 62.60 | 60.60 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 58.5865% | 57.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565730 | 王欢 | 5 | 7年又181天 | 4.83亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.0 | 68.0 | 99.50 | 99.40 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2658% | 0.48% | 1.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 76.83%
- 77.08%
- 29.75%
- 0%
- 个人持有比例
- 23.17%
- 22.92%
- 70.25%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3%
- 0.3%
- 0.12%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.06%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.09%
- 债券占净比
- 99.52%
- 91.32%
- 99.9%
- 84.49%
- 现金占净比
- 0.97%
- 9.27%
- 0.35%
- 5.79%
- 净资产
- 0.1576%
- 0.1201%
- 0.114%
- 0.1103%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |