富国沪港深价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001371
近一年收益率： 15.41%
近半年收益率： -6.73%
近三月收益率： -3.45%
近一月收益率： -7.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232312
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123231
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00857116
- 02899116
- 01299116
- 01818116
- 02888116
- 00939116
- 09988116
- 09992116
- 02628116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00857
- 116.02899
- 116.01299
- 116.01818
- 116.02888
- 116.00939
- 116.09988
- 116.09992
- 116.02628
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 2.02 | 1.83 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.17 | 2.86 | 2.45 | 1.68 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.78 | 13.94 | 13.31 | 11.81 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 2.02
- 1.83
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.17
- 2.86
- 2.45
- 1.68
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 14.78
- 13.94
- 13.31
- 11.81
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30378721 | 汪孟海 | 4 | 10年又171天 | 50.85亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.0 | 76.30 | 80.80 | 81.10 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.0017% | 111.72% | 35.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751034 | 彭陈晨 | 5 | 4年又128天 | 43.81亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 91.0 | 77.60 | 56.0 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6468% | 24.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.98%
- 8.57%
- 1.15%
- 2.65%
- 个人持有比例
- 96.02%
- 91.43%
- 98.85%
- 97.35%
- 内部持有比例
- 0.303%
- 0.2805%
- 0.3121%
- 0.3465%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.72%
- 87.59%
- 85.97%
- 81.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.31%
- 13.76%
- 16.23%
- 24.62%
- 净资产
- 20.8388%
- 20.9477%
- 20.251%
- 19.565%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.74 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 173.48 |
| 财通成长优选混合A | 172.92 |
| 财通成长优选混合C | 171.95 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 170.77 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 251.67 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 238.39 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 236.94 |
| 红土创新新兴产业混合 | 224.90 |
| 汇安成长优选混合A | 222.32 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 238.46 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 237.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 227.40 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.75 |
| 宝盈转型动力混合A | 203.19 |
| 东吴移动互联混合A | 331.00 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 329.67 |
| 东吴移动互联混合C | 326.79 |
| 易方达瑞享混合E | 269.73 |
| 宏利成长混合 | 256.60 |
| 金信量化精选混合A | 33.41 |
| 金信量化精选混合C | 33.23 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.64 |
| 平安鑫安混合A | 27.85 |
| 平安鑫安混合E | 27.83 |