易方达新丝路灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001373
近一年收益率： 10.73%
近半年收益率： 3.52%
近三月收益率： 4.49%
近一月收益率： -7.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136971
- 1136971
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113697
- 1.113697
- 基金持仓股票代码
- 0004250
- 0029060
- 0001570
- 6039971
- 6883261
- 3008320
- 6035961
- 6000311
- 6050601
- 6033371
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000425
- 0.002906
- 0.000157
- 1.603997
- 1.688326
- 0.300832
- 1.603596
- 1.600031
- 1.605060
- 1.603337
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.54 | 0.59 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.52 | 2.38 | 1.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.31 | 16.33 | 14.54 | 13.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.54
- 0.59
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.58
- 0.52
- 2.38
- 1.07
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 16.31
- 16.33
- 14.54
- 13.54
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30830531 | 王司南 | 4 | 1年又214天 | 28.29亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.60 | 70.30 | 66.80 | 76.50 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.2042% | 49.71% | 38.77% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30837206 | 邱天蓝 | 4 | 1年又120天 | 31.68亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.50 | 54.60 | 66.80 | 76.50 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.0694% | 30.97% | 17.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.61%
- 4.52%
- 0.92%
- 3.37%
- 个人持有比例
- 96.39%
- 95.48%
- 99.08%
- 96.63%
- 内部持有比例
- 0.0334%
- 0.0323%
- 0.0326%
- 0.0162%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.89%
- 88.91%
- 92.34%
- 92.53%
- 债券占净比
- 0.08%
- 0.03%
- 0.01%
- 0%
- 现金占净比
- 10.77%
- 11.93%
- 8.32%
- 6.98%
- 净资产
- 29.166%
- 27.8665%
- 31.1104%
- 28.2927%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |