业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	75.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197781

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019778

• 基金持仓股票代码
• 6030611
• 3005960
• 6882391
• 6882561
• 6016011
• 6013181
• 6031191
• 6883471
• 6880411
• 3015220

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603061
• 0.300596
• 1.688239
• 1.688256
• 1.601601
• 1.601318
• 1.603119
• 1.688347
• 1.688041
• 0.301522

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.05	0.05	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30053793	戴钢	0	14年又105天	6.33亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.9835%	22.33%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30360648	李韵怡	4	10年又242天	3.82亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	74.20	53.70	52.70	86.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4712%	9.34%	6.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 75.62%
• 74.32%
• 54.53%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 24.38%
• 25.68%
• 45.47%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.1093%
• 0.0447%
• 0.0733%
• 0.8154%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 74.88%
• 61.05%
• 38.87%
• 22.7%

• 债券占净比
• 8.46%
• 20.99%
• 10.83%
• 7.84%

• 现金占净比
• 4.34%
• 22.6%
• 11.99%
• 30.51%

• 净资产
• 1.0442%
• 0.9963%
• 0.9584%
• 0.8948%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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