业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6038791
• 3009700
• 3007780
• 0029210
• 3015050
• 6880381
• 6883281
• 3011970
• 3002340
• 6030281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603879
• 0.300970
• 0.300778
• 0.002921
• 0.301505
• 1.688038
• 1.688328
• 0.301197
• 0.300234
• 1.603028

期间申购
份额	0.04	0.05	0.1	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.04	0.13	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.08	0.05	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.05
• 0.1
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.04
• 0.13
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.05
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30342503	赵菲	4	10年又314天	3.15亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.50	63.80	67.30	86.30	54.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
44.7413%	34.44%	36.67%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.02%
• 10.81%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.98%
• 89.19%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.28%
• 2.07%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 46.3%
• 94.68%
• 92.67%

• 债券占净比
• 69.28%
• 5.99%
• 8.5%
• 7.49%

• 现金占净比
• 10.09%
• 6.22%
• 4.68%
• 6.88%

• 净资产
• 0.0768%
• 0.0838%
• 0.0771%
• 0.3624%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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