景顺长城安享回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001422
近一年收益率： 3.8%
近半年收益率： 1.4%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城安享回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005191
- 6882561
- 0024750
- 0024630
- 6006901
- 0003330
- 6000361
- 3007500
- 0009330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600519
- 1.688256
- 0.002475
- 0.002463
- 1.600690
- 0.000333
- 1.600036
- 0.300750
- 0.000933
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4480 | 1.6450 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4470 | 1.6440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4470 | 1.6440 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4450 | 1.6420 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4420 | 1.6390 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4410 | 1.6380 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4420 | 1.6390 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4430 | 1.6400 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4410 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4410 | 1.6380 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.27 | 0.07 | 0.37 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.72 | 0.14 | 1.55 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.88 | 2.8 | 1.62 | 2.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.27
- 0.07
- 0.37
- 0.8
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.72
- 0.14
- 1.55
- 0.12
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.88
- 2.8
- 1.62
- 2.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30706228 | 陈莹 | 4 | 4年又354天 | 17.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.30 | 76.20 | 69.90 | 68.90 | 62.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.8054% | 3.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.01%
- 34.37%
- 47.47%
- 0.72%
- 个人持有比例
- 94.99%
- 65.63%
- 52.53%
- 99.28%
- 内部持有比例
- 0.1221%
- 0.0639%
- 0.0522%
- 0.2103%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.97%
- 10.99%
- 9.85%
- 10.54%
- 债券占净比
- 103.08%
- 93.8%
- 97.23%
- 90.48%
- 现金占净比
- 0.18%
- 0.16%
- 0.13%
- 0.21%
- 净资产
- 5.5486%
- 6.2747%
- 3.642%
- 4.5711%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |