招商丰泽混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001427
近一年收益率: 0.24%
近半年收益率: -3.29%
近三月收益率: -2.57%
近一月收益率: 0.59%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
60.0 65.0 65.0 70.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197491
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019749
  • 基金持仓股票代码
  • 6007641
  • 6018721
  • 0007380
  • 3003950
  • 0020250
  • 6880021
  • 6004821
  • 6010581
  • 0007680
  • 0025410
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600764
  • 1.601872
  • 0.000738
  • 0.300395
  • 0.002025
  • 1.688002
  • 1.600482
  • 1.601058
  • 0.000768
  • 0.002541
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 1.7060 1.7060 -0.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.7150 1.7150 -0.87% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.7300 1.7300 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.7280 1.7280 0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.7270 1.7270 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.7250 1.7250 0.47% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.7170 1.7170 -0.35% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.7230 1.7230 0.70% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.7110 1.7110 -1.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.7290 1.7290 0.52% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.03 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.13 0.13 0.18 0.13
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.56 0.44 0.29 0.16
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.18
  • 0.13
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.56
  • 0.44
  • 0.29
  • 0.16
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30524321 王刚 4 8年又105天 19.92亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
86.40 59.90 68.60 84.30 89.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
49.387% 52.95% 3.35%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 91.62%
  • 81.92%
  • 72.07%
  • 58.55%
  • 个人持有比例
  • 8.38%
  • 18.08%
  • 27.93%
  • 41.45%
  • 内部持有比例
  • 0.0285%
  • 0.0668%
  • 0.1274%
  • 0.2451%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.34%
  • 92.31%
  • 92.02%
  • 93.1%
  • 债券占净比
  • 3.83%
  • 4.4%
  • 6.74%
  • 6.35%
  • 现金占净比
  • 17.53%
  • 3.63%
  • 4.18%
  • 0.76%
  • 净资产
  • 1.3289%
  • 1.1621%
  • 0.5981%
  • 0.3176%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31