招商丰泽混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001427
近一年收益率： 0.24%
近半年收益率： -3.29%
近三月收益率： -2.57%
近一月收益率： 0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6007641
- 6018721
- 0007380
- 3003950
- 0020250
- 6880021
- 6004821
- 6010581
- 0007680
- 0025410
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600764
- 1.601872
- 0.000738
- 0.300395
- 0.002025
- 1.688002
- 1.600482
- 1.601058
- 0.000768
- 0.002541
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7060 | 1.7060 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7150 | 1.7150 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7300 | 1.7300 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7280 | 1.7280 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7270 | 1.7270 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7250 | 1.7250 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7170 | 1.7170 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7230 | 1.7230 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7110 | 1.7110 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7290 | 1.7290 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.44 | 0.29 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 0.18
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.44
- 0.29
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524321 | 王刚 | 4 | 8年又105天 | 19.92亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 59.90 | 68.60 | 84.30 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.387% | 52.95% | 3.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.62%
- 81.92%
- 72.07%
- 58.55%
- 个人持有比例
- 8.38%
- 18.08%
- 27.93%
- 41.45%
- 内部持有比例
- 0.0285%
- 0.0668%
- 0.1274%
- 0.2451%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.34%
- 92.31%
- 92.02%
- 93.1%
- 债券占净比
- 3.83%
- 4.4%
- 6.74%
- 6.35%
- 现金占净比
- 17.53%
- 3.63%
- 4.18%
- 0.76%
- 净资产
- 1.3289%
- 1.1621%
- 0.5981%
- 0.3176%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |