业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	95.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 5241982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524198

• 基金持仓股票代码
• 0004080
• 6001831
• 3005020
• 0029160
• 6018991
• 6039931
• 0007920
• 0007080
• 3003080
• 6001601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000408
• 1.600183
• 0.300502
• 0.002916
• 1.601899
• 1.603993
• 0.000792
• 0.000708
• 0.300308
• 1.600160

期间申购
份额	0.08	0.37	0.24	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.17	1.04	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.95	3.15	2.34	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.37
• 0.24
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.17
• 1.04
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.95
• 3.15
• 2.34
• 2.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733035	罗川	0	346天	18.04亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2504%	25.75%	18.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.59%
• 94.9%
• 95.72%
• 95.72%

• 个人持有比例
• 3.41%
• 5.1%
• 4.28%
• 4.28%

• 内部持有比例
• 0.0346%
• 0.0416%
• 0.0445%
• 0.0386%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.68%
• 18.96%
• 20.56%
• 19.62%

• 债券占净比
• 109.3%
• 109.19%
• 80.89%
• 102.28%

• 现金占净比
• 0.81%
• 1.11%
• 1.66%
• 0.96%

• 净资产
• 6.3983%
• 7.2697%
• 6.9367%
• 8.293%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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