业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	95.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 5241982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524198

• 基金持仓股票代码
• 0023180
• 6009001
• 0003330
• 0020270
• 6019651
• 6880361
• 6005191
• 6018161
• 0021420
• 6008871

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002318
• 1.600900
• 0.000333
• 0.002027
• 1.601965
• 1.688036
• 1.600519
• 1.601816
• 0.002142
• 1.600887

期间申购
份额	0.14	0.1	0.02	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.06	0.03	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.93	2.97	2.96	2.95
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.1
• 0.02
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.06
• 0.03
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.93
• 2.97
• 2.96
• 2.95

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733035	罗川	0	60天	21.01亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4235%	1.46%	0.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 96.62%
• 96.59%
• 94.9%
• 95.72%

• 个人持有比例
• 3.38%
• 3.41%
• 5.1%
• 4.28%

• 内部持有比例
• 0.0015%
• 0.0346%
• 0.0416%
• 0.0445%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 15.74%
• 17.94%
• 18.78%
• 19.68%

• 债券占净比
• 111.94%
• 111.75%
• 117.71%
• 109.3%

• 现金占净比
• 1.74%
• 1.59%
• 1.32%
• 0.81%

• 净资产
• 7.9008%
• 7.3971%
• 7.1317%
• 6.3983%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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