招商丰泽混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001446
近一年收益率： -1.13%
近半年收益率： -3.04%
近三月收益率： -3.04%
近一月收益率： 3.56%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
招商丰泽混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6007641
- 6018721
- 0007380
- 3003950
- 0020250
- 6880021
- 6004821
- 6010581
- 0007680
- 0025410
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600764
- 1.601872
- 0.000738
- 0.300395
- 0.002025
- 1.688002
- 1.600482
- 1.601058
- 0.000768
- 0.002541
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 1.6590 | 1.6590 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6470 | 1.6470 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.6650 | 1.6650 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.6570 | 1.6570 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6540 | 1.6540 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6530 | 1.6530 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6520 | 1.6520 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6450 | 1.6450 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.6430 | 1.6430 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.6250 | 1.6250 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.28 | 0.16 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.28
- 0.16
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.19
- 0.05
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524321 | 王刚 | 4 | 8年又95天 | 19.92亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 59.90 | 68.60 | 84.30 | 89.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.2715% | 55.27% | 4.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.56%
- 75.13%
- 89.27%
- 50.22%
- 个人持有比例
- 28.44%
- 24.87%
- 10.73%
- 49.78%
- 内部持有比例
- 0.0512%
- 0.0538%
- 0.0001%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.34%
- 92.31%
- 92.02%
- 93.1%
- 债券占净比
- 3.83%
- 4.4%
- 6.74%
- 6.35%
- 现金占净比
- 17.53%
- 3.63%
- 4.18%
- 0.76%
- 净资产
- 1.3289%
- 1.1621%
- 0.5981%
- 0.3176%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 82.07 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 81.93 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.03 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.93 |
| 华夏新锦绣混合C | 73.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.44 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.58 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.51 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.51 |
| 金信智能中国2025 | 65.10 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.32 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 59.16 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.67 |
| 东吴移动互联混合C | 172.47 |
| 东吴移动互联混合A | 172.01 |
| 广发多因子混合 | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 151.72 |
| 中银医疗保健混合A | 60.53 |
| 中银医疗保健混合C | 60.27 |
| 汇添富达欣混合A | 48.34 |
| 同泰远见混合A | 48.18 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.17 |