业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6001141
• 3000010
• 6018991
• 6882081
• 0028500
• 0025170
• 3006620
• 6037991
• 6880021
• 6013361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600114
• 0.300001
• 1.601899
• 1.688208
• 0.002850
• 0.002517
• 0.300662
• 1.603799
• 1.688002
• 1.601336

期间申购
份额	0.01	0.01	0.02	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.03	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.32	1.3	1.23	1.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.02
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.09
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.32
• 1.3
• 1.23
• 1.18

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30547037	陈恒	5	8年又248天	4.83亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.40	87.90	71.80	77.50	70.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.9544%	32.3%	19.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.11%
• 6.53%
• 6.91%
• 7.31%

• 个人持有比例
• 75.89%
• 93.47%
• 93.09%
• 92.69%

• 内部持有比例
• 0.2233%
• 0.2816%
• 0.0001%
• 0.0001%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.87%
• 91.36%
• 92.27%
• 92.65%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.38%
• 7.84%
• 8.08%
• 7.73%

• 净资产
• 0.9313%
• 0.9629%
• 1.1496%
• 1.1027%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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