华富永鑫灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001467
近一年收益率： 18.81%
近半年收益率： 30.26%
近三月收益率： 9.95%
近一月收益率： 8.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1320181
- 1130421
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.132018
- 1.113042
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0009750
- 6009881
- 6004891
- 0021550
- 0022370
- 6005471
- 6010691
- 0004260
- 0006030
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000975
- 1.600988
- 1.600489
- 0.002155
- 0.002237
- 1.600547
- 1.601069
- 0.000426
- 0.000603
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2492 | 1.2492 | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2719 | 1.2719 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2927 | 1.2927 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2867 | 1.2867 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2921 | 1.2921 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3104 | 1.3104 | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2705 | 1.2705 | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2323 | 1.2323 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2269 | 1.2269 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2206 | 1.2206 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.37 | 0.17 | 0.07 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.37
- 0.17
- 0.07
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.19
- 0.11
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.17
- 0.14
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30732081 | 李孝华 | 4 | 4年又45天 | 56.31亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.90 | 91.90 | 74.70 | 55.20 | 80.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.2041% | -5.21% | -4.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.34%
- 81.71%
- 49.49%
- 71.96%
- 个人持有比例
- 7.66%
- 18.29%
- 50.51%
- 28.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.41%
- 94.89%
- 92.31%
- 87.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.09%
- 8.77%
- 8.06%
- 10.71%
- 净资产
- 0.2406%
- 0.224%
- 0.1417%
- 0.2518%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |