兴银丰盈灵活配置A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 001474
近一年收益率： 12.27%
近半年收益率： -2.62%
近三月收益率： -6.29%
近一月收益率： -1.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴银丰盈灵活配置A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 0000630
- 3007500
- 0025080
- 6035991
- 0009320
- 6002761
- 6007611
- 3010390
- 0023520
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.000063
- 0.300750
- 0.002508
- 1.603599
- 0.000932
- 1.600276
- 1.600761
- 0.301039
- 0.002352
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.8308 | 2.1719 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8382 | 2.1793 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8558 | 2.1969 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8557 | 2.1968 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8603 | 2.2014 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8590 | 2.2001 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8737 | 2.2148 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8624 | 2.2035 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8471 | 2.1882 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8557 | 2.1968 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.31 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.38 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.31
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.38
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816644 | 罗怡达 | 4 | 1年又134天 | 2.00亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.40 | 76.0 | 95.90 | 91.50 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2219% | 1.61% | 2.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 92.55%
- 93.86%
- 90.58%
- 67.23%
- 个人持有比例
- 7.45%
- 6.14%
- 9.42%
- 32.77%
- 内部持有比例
- 0.2615%
- 0.2574%
- 0.3967%
- 2.0306%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 78.58%
- 85.53%
- 80.17%
- 87.93%
- 债券占净比
- 5.42%
- 6.14%
- 5.37%
- 5.31%
- 现金占净比
- 3.97%
- 6.35%
- 2.92%
- 8.53%
- 净资产
- 0.5782%
- 0.663%
- 0.1313%
- 0.1331%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |