天弘新价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 001484
近一年收益率: 20.45%
近半年收益率: 15.12%
近三月收益率: 6.4%
近一月收益率: 1.35%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 70.0 |
75.0 |
75.0 |
80.0 |
65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 0197851
- 0197731
- 1130621
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.113042
- 1.019785
- 1.019773
- 1.113062
- 基金持仓股票代码
- 6015771
- 6000361
- 6009191
- 0021420
- 0022710
- 6016651
- 6018381
- 6006901
- 6019181
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601577
- 1.600036
- 1.600919
- 0.002142
- 0.002271
- 1.601665
- 1.601838
- 1.600690
- 1.601918
- 0.000651
| 期间申购 |
| 份额 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.68 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.22 |
0.35 |
2.3 |
0.46 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
4.5 |
4.23 |
1.96 |
2.18 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.09
- 0.03
- 0.68
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.35
- 2.3
- 0.46
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 4.5
- 4.23
- 1.96
- 2.18
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30686324 |
杜广 |
4 |
6年又127天 |
294.93亿(25只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
| 82.0 |
95.20 |
51.40 |
54.80 |
94.70 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
20.4908%
|
5.68%
|
-
机构持有比例
- 77.4%
- 92.99%
- 94.59%
- 95.07%
-
个人持有比例
- 22.6%
- 7.01%
- 5.41%
- 4.93%
-
内部持有比例
- 4.45%
- 1.42%
- 0.93%
- 1.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
94.81%
-
94.97%
-
94.96%
-
84.5%
-
债券占净比
-
14.24%
-
10.81%
-
10.63%
-
10.46%
-
现金占净比
-
0.37%
-
0.33%
-
0.64%
-
0.72%
-
净资产
-
7.9689%
-
7.5126%
-
4.2873%
-
4.482%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31