天弘新价值混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001484
近一年收益率： 4.49%
近半年收益率： 0.05%
近三月收益率： -2.76%
近一月收益率： 1.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130501
- 0197491
- 1100791
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113050
- 1.019749
- 1.110079
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0022710
- 6009191
- 0021420
- 6050901
- 0005680
- 6032791
- 6036191
- 6033931
- 0028320
- 6009891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002271
- 1.600919
- 0.002142
- 1.605090
- 0.000568
- 1.603279
- 1.603619
- 1.603393
- 0.002832
- 1.600989
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3577 | 1.5968 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3552 | 1.5943 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3543 | 1.5934 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3554 | 1.5945 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3551 | 1.5942 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3505 | 1.5896 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3530 | 1.5921 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3488 | 1.5879 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3457 | 1.5848 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3466 | 1.5857 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.46 | 0.87 | 1.58 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.72 | 0.31 | 0.73 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.28 | 3.84 | 4.69 | 4.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.46
- 0.87
- 1.58
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.72
- 0.31
- 0.73
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.28
- 3.84
- 4.69
- 4.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 5年又221天 | 85.15亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 98.10 | 50.70 | 51.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.9195% | -14.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 77.67%
- 77.4%
- 92.99%
- 94.59%
- 个人持有比例
- 22.33%
- 22.6%
- 7.01%
- 5.41%
- 内部持有比例
- 3.58%
- 4.45%
- 1.42%
- 0.93%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.0%
- 94.94%
- 94.6%
- 94.81%
- 债券占净比
- 11.82%
- 12.44%
- 14.94%
- 14.24%
- 现金占净比
- 1.07%
- 0.59%
- 0.33%
- 0.37%
- 净资产
- 12.4391%
- 12.4304%
- 10.3546%
- 7.9689%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |