万家瑞丰灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001488
近一年收益率： 2.3%
近半年收益率： -1.0%
近三月收益率： -3.76%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家瑞丰灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197301
- 0197401
- 0197281
- 0197411
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019730
- 1.019740
- 1.019728
- 1.019741
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.4346 | 1.4346 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4332 | 1.4332 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4351 | 1.4351 | 0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4321 | 1.4321 | -0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4414 | 1.4414 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4402 | 1.4402 | 0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4290 | 1.4290 | -0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4372 | 1.4372 | 0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4318 | 1.4318 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4323 | 1.4323 | 0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 1.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 1.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786286 | 张永强 | 4 | 2年又168天 | 16.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 84.20 | 67.90 | 64.20 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1906% | -3.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.45%
- 98.86%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 0.55%
- 1.14%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0178%
- 0.0268%
- 2.1517%
- 2.1254%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.29%
- 19.06%
- 12.76%
- 93.92%
- 债券占净比
- 73.29%
- 80.27%
- 86.56%
- 0%
- 现金占净比
- 11.75%
- 1.06%
- 0.96%
- 6.16%
- 净资产
- 0.1112%
- 0.1117%
- 0.1099%
- 2.2668%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.67 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.35 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.14 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 68.83 |
| 华夏新锦绣混合A | 66.85 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.07 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.79 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.46 |
| 南方港股创新视野一年 | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.66 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.21 |
| 华夏新锦绣混合A | 72.71 |
| 金信智能中国2025 | 66.13 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.31 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.83 |
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| 同泰远见混合A | 44.98 |
| 同泰远见混合C | 44.73 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |