国投瑞银新增长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001499
近一年收益率： 8.1%
近半年收益率： 1.67%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银新增长混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197431
- 0197391
- 0197581
- 1231462
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019743
- 1.019739
- 1.019758
- 0.123146
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6019391
- 6003771
- 6019881
- 6017281
- 6012881
- 6009001
- 6013281
- 6013981
- 6006601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.601939
- 1.600377
- 1.601988
- 1.601728
- 1.601288
- 1.600900
- 1.601328
- 1.601398
- 1.600660
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.4710 | 1.8541 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4714 | 1.8545 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4728 | 1.8559 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4708 | 1.8539 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4680 | 1.8511 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4664 | 1.8495 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4659 | 1.8490 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4674 | 1.8505 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4675 | 1.8506 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4671 | 1.8502 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.18
- 0.15
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30457855 | 敬夏玺 | 5 | 8年又195天 | 222.59亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.50 | 78.90 | 78.10 | 76.0 | 94.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.2304% | -2.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202050 | 殷瑞飞 | 4 | 11年又278天 | 38.77亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.30 | 57.90 | 63.60 | 82.0 | 74.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.0371% | 9.43% | 11.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.87%
- 45.18%
- 1.18%
- 8.11%
- 个人持有比例
- 54.13%
- 54.82%
- 98.82%
- 91.89%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.17%
- 1.94%
- 2.74%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.88%
- 18.56%
- 15.97%
- 15.28%
- 债券占净比
- 79.26%
- 79.02%
- 69.88%
- 78.48%
- 现金占净比
- 5.8%
- 2.93%
- 14.37%
- 3.34%
- 净资产
- 0.5103%
- 0.4866%
- 0.422%
- 0.3627%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |