华安文体健康混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001532
近一年收益率： 41.12%
近半年收益率： 6.82%
近三月收益率： 6.94%
近一月收益率： -4.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232162
- 1232122
- 1270912
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123216
- 0.123212
- 0.127091
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 3003940
- 0022250
- 0025580
- 6039501
- 6002581
- 6035681
- 0029160
- 0013010
- 0020270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.300394
- 0.002225
- 0.002558
- 1.603950
- 1.600258
- 1.603568
- 0.002916
- 0.001301
- 0.002027
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.2 | 1.38 | 0.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.45 | 2.21 | 1.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.44 | 6.19 | 5.37 | 4.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.2
- 1.38
- 0.34
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.45
- 2.21
- 1.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 6.44
- 6.19
- 5.37
- 4.65
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690477 | 刘畅畅 | 5 | 6年又75天 | 72.04亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.70 | 94.70 | 78.30 | 74.50 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 256.6149% | 59.52% | 11.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30801004 | 桑翔宇 | 4 | 2年又263天 | 71.08亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.10 | 99.0 | 51.0 | 61.10 | 72.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.4611% | 19.71% | 17.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.13%
- 0.11%
- 2.4%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 99.87%
- 99.89%
- 97.6%
- 内部持有比例
- 0.08%
- 0.08%
- 0.08%
- 0.08%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.35%
- 94.33%
- 88.21%
- 92.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.08%
- 6.2%
- 13.67%
- 8.93%
- 净资产
- 23.2587%
- 23.0661%
- 28.8158%
- 24.4123%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |