南方利安A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001570
近一年收益率： 2.27%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2400671
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240067
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6006901
- 3007600
- 6009411
- 0003330
- 0024150
- 0000010
- 0000630
- 6018161
- 0019650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600690
- 0.300760
- 1.600941
- 0.000333
- 0.002415
- 0.000001
- 0.000063
- 1.601816
- 0.001965
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.13 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.34 | 0.41 | 0.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.26 | 0.98 | 0.61 | 0.52 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.04
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.34
- 0.41
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.26
- 0.98
- 0.61
- 0.52
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30291930 | 吴剑毅 | 4 | 11年又256天 | 8.00亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.40 | 55.10 | 96.50 | 99.50 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.48% | 89.42% | 19.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30714133 | 杨旭 | 4 | 5年又185天 | 99.56亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.60 | 93.90 | 70.80 | 64.0 | 70.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0544% | 23.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.89%
- 57.96%
- 59.0%
- 60.73%
- 个人持有比例
- 43.11%
- 42.04%
- 41.0%
- 39.27%
- 内部持有比例
- 0.2251%
- 0.3227%
- 0.3116%
- 0.4111%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.63%
- 7.06%
- 7.92%
- 8.12%
- 债券占净比
- 97.74%
- 87.45%
- 95.6%
- 107.28%
- 现金占净比
- 0.88%
- 2.87%
- 1.91%
- 1.13%
- 净资产
- 5.4869%
- 4.6619%
- 3.9658%
- 3.0177%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 171.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 170.06 |
| 易方达瑞享混合E | 170.04 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 169.78 |
| 财通成长优选混合A | 167.60 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 261.29 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 246.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 244.96 |
| 汇安成长优选混合A | 235.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.48 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 230.81 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.89 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.35 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.76 |
| 宝盈转型动力混合A | 200.46 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 311.09 |
| 东吴移动互联混合A | 309.82 |
| 东吴移动互联混合C | 305.79 |
| 易方达瑞享混合E | 256.50 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 239.01 |
| 金信量化精选混合A | 34.88 |
| 金信量化精选混合C | 34.70 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.21 |
| 西部利得新动力混合C | 26.85 |
| 平安鑫安混合A | 24.59 |