万家瑞祥混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001634
近一年收益率： 6.01%
近半年收益率： 1.0%
近三月收益率： 1.92%
近一月收益率： 1.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家瑞祥混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6881111
- 0023710
- 0019790
- 0022300
- 6009411
- 6002761
- 3005020
- 3010300
- 6038881
- 6035961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688111
- 0.002371
- 0.001979
- 0.002230
- 1.600941
- 1.600276
- 0.300502
- 0.301030
- 1.603888
- 1.603596
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1870 | 1.3419 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1868 | 1.3417 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1828 | 1.3377 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1811 | 1.3360 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1801 | 1.3350 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1809 | 1.3358 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1811 | 1.3360 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1799 | 1.3348 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1809 | 1.3358 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1776 | 1.3325 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.25
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200192 | 苏谋东 | 4 | 12年又32天 | 40.74亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.50 | 71.90 | 64.40 | 64.0 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.6036% | 62.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.08%
- 0%
- 3.44%
- 4.19%
- 个人持有比例
- 64.92%
- 100.0%
- 96.56%
- 95.81%
- 内部持有比例
- 0.008%
- 0.0134%
- 0.0141%
- 0.0171%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.79%
- 21.54%
- 19.97%
- 18.6%
- 债券占净比
- 106.54%
- 104.84%
- 97.94%
- 99.88%
- 现金占净比
- 0.61%
- 1.63%
- 0.57%
- 0.41%
- 净资产
- 1.9486%
- 1.9532%
- 1.8726%
- 1.8228%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |