富安达行业轮动混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001660
近一年收益率: 21.71%
近半年收益率: 7.21%
近三月收益率: 3.93%
近一月收益率: 0.61%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 85.0 80.0 75.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0003330
  • 6011661
  • 0029660
  • 0008580
  • 6005191
  • 6000361
  • 0000010
  • 6013181
  • 0023520
  • 6016011
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.000333
  • 1.601166
  • 0.002966
  • 0.000858
  • 1.600519
  • 1.600036
  • 0.000001
  • 1.601318
  • 0.002352
  • 1.601601
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 1.3230 1.3230 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3210 1.3210 1.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3070 1.3070 -0.76% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.3170 1.3170 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.3140 1.3140 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.3160 1.3160 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.3090 1.3090 -1.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.3230 1.3230 0.23% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.3200 1.3200 0.53% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.3130 1.3130 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.27 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.9 0.9 1.17 1.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.27
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.9
  • 0.9
  • 1.17
  • 1.17
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30740880 栾庆帅 4 3年又330天 1.94亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
71.0 75.60 80.30 86.50 82.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
1.3017% -16.99% -19.99%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.98%
  • 89.18%
  • 88.99%
  • 89.06%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 9.19%
  • 11.0%
  • 11.21%
  • 11.15%
  • 净资产
  • 0.9784%
  • 1.1585%
  • 1.4531%
  • 1.492%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31