创金合信沪港深精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001662
近一年收益率： 14.91%
近半年收益率： -3.77%
近三月收益率： -1.02%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信沪港深精选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 3007500
- 0003330
- 6005191
- 0025940
- 6013181
- 00700116
- 6018991
- 6013361
- 00981116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 0.300750
- 0.000333
- 1.600519
- 0.002594
- 1.601318
- 116.00700
- 1.601899
- 1.601336
- 116.00981
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0710 | 1.0710 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0570 | 1.0570 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0470 | 1.0470 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.5
- 0.49
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689992 | 王妍 | 5 | 5年又179天 | 0.71亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.30 | 93.30 | 77.0 | 74.0 | 85.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.9701% | 30.35% | -3.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176382 | 李䶮 | 4 | 6年又260天 | 6.73亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.90 | 67.90 | 83.50 | 77.10 | 78.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7094% | 8.33% | 4.9% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.97%
- 99.97%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.29%
- 0.27%
- 0.28%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.95%
- 87.96%
- 87.96%
- 93.89%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.51%
- 现金占净比
- 8.79%
- 14.51%
- 13.93%
- 2.28%
- 净资产
- 0.4754%
- 0.5179%
- 0.5341%
- 0.5165%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |