诺安积极回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001706
近一年收益率： 3.83%
近半年收益率： -16.06%
近三月收益率： -17.09%
近一月收益率： -5.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安积极回报混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005881
- 6881111
- 3004510
- 3003640
- 6886921
- 3002530
- 6005361
- 0000320
- 3002120
- 3012360
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600588
- 1.688111
- 0.300451
- 0.300364
- 1.688692
- 0.300253
- 1.600536
- 0.000032
- 0.300212
- 0.301236
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.8970 | 1.8970 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9170 | 1.9170 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9140 | 1.9140 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9220 | 1.9220 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9530 | 1.9530 | 1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9190 | 1.9190 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9290 | 1.9290 | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.8920 | 1.8920 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.8800 | 1.8800 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.8750 | 1.8750 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.01 | 0.58 | 4.83 | 2.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.33 | 1.45 | 3.47 | 1.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.43 | 5.57 | 6.93 | 7.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.01
- 0.58
- 4.83
- 2.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.33
- 1.45
- 3.47
- 1.65
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.43
- 5.57
- 6.93
- 7.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775155 | 刘慧影 | 4 | 2年又318天 | 243.98亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 94.90 | 51.60 | 50.90 | 79.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6007% | 4.3% | 4.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.1%
- 43.58%
- 40.19%
- 44.21%
- 个人持有比例
- 60.9%
- 56.42%
- 59.81%
- 55.79%
- 内部持有比例
- 0.0146%
- 0.0167%
- 0.0501%
- 0.0511%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.86%
- 92.69%
- 93.66%
- 93.29%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.34%
- 6.28%
- 7.86%
- 7.09%
- 净资产
- 23.999%
- 24.6148%
- 26.1306%
- 33.0868%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |