业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	50.0	55.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880361
• 0022300
• 6881111
• 0025940
• 6886921
• 3004180
• 0000630
• 3003390
• 6005881
• 3012360

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688036
• 0.002230
• 1.688111
• 0.002594
• 1.688692
• 0.300418
• 0.000063
• 0.300339
• 1.600588
• 0.301236

期间申购
份额	2.4	1.63	1.27	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.65	1.74	2.86	1.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.67	7.57	5.99	4.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.4
• 1.63
• 1.27
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.65
• 1.74
• 2.86
• 1.46

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.67
• 7.57
• 5.99
• 4.9

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775155	刘慧影	4	3年又229天	192.62亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.30	69.20	53.90	54.40	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.7391%	32.12%	26.42%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.58%
• 40.19%
• 44.21%
• 59.23%

• 个人持有比例
• 56.42%
• 59.81%
• 55.79%
• 40.77%

• 内部持有比例
• 0.0167%
• 0.0501%
• 0.0511%
• 0.0727%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.29%
• 91.25%
• 94.94%
• 93.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.09%
• 9.59%
• 7.38%
• 7.02%

• 净资产
• 33.0868%
• 29.7873%
• 22.4813%
• 17.3324%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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