银华战略新兴定开混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 001728
近一年收益率： 9.32%
近半年收益率： -9.5%
近三月收益率： -15.02%
近一月收益率： -0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华战略新兴定开混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6032361
- 3005700
- 0023840
- 3004760
- 6030631
- 6889811
- 6885031
- 6005841
- 0021560
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.603236
- 0.300570
- 0.002384
- 0.300476
- 1.603063
- 1.688981
- 1.688503
- 1.600584
- 0.002156
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2670 | 1.2670 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.2660 | 1.2660 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.2860 | 1.2860 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.2230 | 1.2230 | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2440 | 1.2440 | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2220 | 1.2220 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2300 | 1.2300 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2550 | 1.2550 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2460 | 1.2460 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.2740 | 1.2740 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.66
- 0.64
- 0.62
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063371 | 苏静然 | 4 | 7年又321天 | 28.05亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.30 | 69.10 | 77.40 | 85.20 | 95.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1941% | 45.34% | -1.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688158 | 向伊达 | 4 | 5年又199天 | 11.83亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 70.0 | 60.40 | 66.40 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.7206% | -2.38% | 1.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.98%
- 1.05%
- 0.96%
- 1.48%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.23%
- 94.34%
- 95.68%
- 96.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.22%
- 6.11%
- 2.49%
- 7.05%
- 净资产
- 0.7508%
- 0.8449%
- 0.837%
- 0.8513%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |