广发百发大数据精选混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001742
近一年收益率： 3.96%
近半年收益率： 2.91%
近三月收益率： 1.99%
近一月收益率： 3.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发百发大数据精选混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180531
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118053.SH
- 0.123254.SZ
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 3007500
- 6009001
- 3006270
- 0003330
- 6016881
- 6009411
- 6032281
- 0021420
- 6885961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 0.300750
- 1.600900
- 0.300627
- 0.000333
- 1.601688
- 1.600941
- 1.603228
- 0.002142
- 1.688596
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0260 | 1.0260 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0130 | 1.0130 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9970 | 0.9970 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.64
- 1.64
- 1.64
- 1.64
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30060120 | 王海涛 | 4 | 5年又116天 | 11.43亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.20 | 62.80 | 89.40 | 97.90 | 56.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.7946% | -3.77% | -6.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 1.67%
- 1.67%
- 1.67%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 98.33%
- 98.33%
- 98.33%
- 内部持有比例
- 0.5281%
- 0.5165%
- 0.5177%
- 0.5137%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.8%
- 69.73%
- 90.07%
- 88.37%
- 债券占净比
- 6.22%
- 5.86%
- 1.11%
- 0.34%
- 现金占净比
- 13.91%
- 19.03%
- 11.56%
- 12.95%
- 净资产
- 1.6296%
- 1.7323%
- 1.7081%
- 1.6784%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 96.03 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 95.84 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.95 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.60 |
| 同泰远见混合A | 77.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.83 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 56.81 |
| 金信智能中国2025 | 56.38 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.25 |
| 华夏新锦绣混合A | 56.16 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.35 |
| 金信智能中国2025 | 70.94 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.79 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.32 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 174.39 |
| 东吴移动互联混合C | 165.84 |
| 东吴移动互联混合A | 165.42 |
| 广发多因子混合 | 155.22 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 139.38 |
| 中银医疗保健混合A | 53.08 |
| 中银医疗保健混合C | 52.79 |
| 同泰远见混合A | 48.79 |
| 同泰远见混合C | 48.51 |
| 富国精准医疗混合A | 43.07 |