诺安优选回报混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001743
近一年收益率： 19.12%
近半年收益率： 6.03%
近三月收益率： -1.59%
近一月收益率： 3.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安优选回报混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6031811
- 6883771
- 6011371
- 3002030
- 6890091
- 6050601
- 6883571
- 3002180
- 3002860
- 6031271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603181
- 1.688377
- 1.601137
- 0.300203
- 1.689009
- 1.605060
- 1.688357
- 0.300218
- 0.300286
- 1.603127
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.7940 | 2.0440 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7980 | 2.0480 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7850 | 2.0350 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.7720 | 2.0220 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7550 | 2.0050 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7710 | 2.0210 | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8030 | 2.0530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8030 | 2.0530 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8060 | 2.0560 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7910 | 2.0410 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.49 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.11 | 1.21 | 3.94 | 1.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.06 | 9.09 | 5.64 | 5.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.49
- 1.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.11
- 1.21
- 3.94
- 1.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.06
- 9.09
- 5.64
- 5.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040459 | 杨谷 | 4 | 19年又130天 | 51.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.50 | 82.20 | 77.80 | 66.80 | 72.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9422% | 10.85% | 13.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.61%
- 65.83%
- 52.8%
- 26.02%
- 个人持有比例
- 26.39%
- 34.17%
- 47.2%
- 73.98%
- 内部持有比例
- 0.4875%
- 0.6501%
- 1.0531%
- 1.7305%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.11%
- 88.31%
- 89.31%
- 83.34%
- 债券占净比
- 1.09%
- 3.92%
- 0%
- 1.07%
- 现金占净比
- 10.33%
- 7.77%
- 11.41%
- 12.36%
- 净资产
- 14.9727%
- 14.7181%
- 9.3516%
- 10.1507%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |