业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	85.0	75.0	75.0	50.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3021320
• 3007500
• 6889811
• 6018881
• 6018991
• 0027140
• 6018571
• 6000191
• 6009411
• 6010881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.302132
• 0.300750
• 1.688981
• 1.601888
• 1.601899
• 0.002714
• 1.601857
• 1.600019
• 1.600941
• 1.601088

期间申购
份额	0.14	0.32	1.38	1.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.12	0.49	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.72	1.61	2.53
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.32
• 1.38
• 1.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.12
• 0.49
• 0.66

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.72
• 1.61
• 2.53

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506386	张城源	4	9年又88天	57.35亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	83.90	87.30	87.60	50.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
167.0543%	16.19%	-18.41%

持有人结构

• 机构持有比例
• 9.97%
• 0.13%
• 2.92%
• 2.14%

• 个人持有比例
• 90.03%
• 99.87%
• 97.08%
• 97.86%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.66%
• 90.41%
• 92.63%
• 92.92%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.32%
• 19.81%
• 17.01%
• 7.96%

• 净资产
• 2.4334%
• 3.6194%
• 8.2418%
• 12.8215%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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