中信保诚多策略混合(LOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 165531
近一年收益率： 65.13%
近半年收益率： 25.03%
近三月收益率： 14.65%
近一月收益率： 4.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚多策略混合(L 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 1022742
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 0.102274
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6030291
- 6037291
- 0030030
- 6005611
- 3008990
- 6055671
- 6001371
- 6030221
- 3011250
- 0023700
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603029
- 1.603729
- 0.003003
- 1.600561
- 0.300899
- 1.605567
- 1.600137
- 1.603022
- 0.301125
- 0.002370
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.9854 | 2.0911 | 0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.9750 | 2.0807 | 0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.9724 | 2.0781 | 0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.9664 | 2.0721 | 1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.9419 | 2.0476 | 0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.9233 | 2.0290 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9263 | 2.0320 | -0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9423 | 2.0480 | -0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9500 | 2.0557 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9523 | 2.0580 | 0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.61 | 0.25 | 0.92 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.36 | 0.31 | 0.87 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.04 | 1.99 | 2.04 | 2.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.61
- 0.25
- 0.92
- 1.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.36
- 0.31
- 0.87
- 0.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.04
- 1.99
- 2.04
- 2.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30695721 | 江峰 | 5 | 5年又78天 | 16.30亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.50 | 99.50 | 95.30 | 79.10 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 109.0695% | 25.99% | 2.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 59.77%
- 44.94%
- 14.39%
- 20.2%
- 个人持有比例
- 40.23%
- 55.06%
- 85.61%
- 79.8%
- 内部持有比例
- 2.17%
- 1.21%
- 2.99%
- 1.13%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.42%
- 73.43%
- 84.5%
- 51.98%
- 债券占净比
- 6.93%
- 4.27%
- 5.0%
- 5.25%
- 现金占净比
- 3.83%
- 3.91%
- 4.71%
- 9.12%
- 净资产
- 4.6495%
- 5.7428%
- 7.0309%
- 11.9934%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |