易方达瑞祺混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 001747
近一年收益率： 5.47%
近半年收益率： 0.94%
近三月收益率： 0.12%
近一月收益率： -3.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2425761
- 2426981
- 2438561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242576
- 1.242698
- 1.243856
- 基金持仓股票代码
- 6019191
- 6013181
- 6000361
- 6035651
- 6005461
- 6012251
- 6011681
- 6010881
- 6018381
- 6013281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601919
- 1.601318
- 1.600036
- 1.603565
- 1.600546
- 1.601225
- 1.601168
- 1.601088
- 1.601838
- 1.601328
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.57 | 0.32 | 0.33 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.2
- 0.25
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.57
- 0.32
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810476 | 计瑾 | 4 | 1年又164天 | 11.79亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.10 | 54.70 | 99.70 | 99.70 | 65.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.893% | 25.75% | 18.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778150 | 包正钰 | 5 | 3年又190天 | 72.54亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.80 | 87.60 | 84.70 | 88.0 | 77.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.823% | 3.14% | 1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 54.83%
- 65.83%
- 61.63%
- 81.54%
- 个人持有比例
- 45.17%
- 34.17%
- 38.37%
- 18.46%
- 内部持有比例
- 0.0853%
- 0.009%
- 0.0099%
- 0.0005%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 38.06%
- 19.96%
- 18.13%
- 36.02%
- 债券占净比
- 97.19%
- 109.99%
- 95.24%
- 74.63%
- 现金占净比
- 1.46%
- 2.7%
- 3.82%
- 6.15%
- 净资产
- 1.3123%
- 1.0108%
- 0.5897%
- 0.6539%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |