嘉实创新成长混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001760
近一年收益率： 24.53%
近半年收益率： 7.84%
近三月收益率： 4.21%
近一月收益率： 5.88%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实创新成长混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3003950
- 6883751
- 0021790
- 6008931
- 3008550
- 6008621
- 6885631
- 6883331
- 6882811
- 0020490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300395
- 1.688375
- 0.002179
- 1.600893
- 0.300855
- 1.600862
- 1.688563
- 1.688333
- 1.688281
- 0.002049
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9900 | 0.9900 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9620 | 0.9620 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9550 | 0.9550 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9420 | 0.9420 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9480 | 0.9480 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9620 | 0.9620 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9560 | 0.9560 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9540 | 0.9540 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9520 | 0.9520 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9470 | 0.9470 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.03 | 0.06 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.29 | 0.36 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.43 | 1.18 | 0.89 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.03
- 0.06
- 0.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.4
- 0.29
- 0.36
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.43
- 1.18
- 0.89
- 0.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136811 | 杨欢 | 5 | 8年又248天 | 32.30亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.60 | 98.80 | 71.50 | 59.20 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.9217% | -9.91% | -8.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 65.6%
- 68.66%
- 52.65%
- 36.46%
- 个人持有比例
- 34.4%
- 31.34%
- 47.35%
- 63.54%
- 内部持有比例
- 1.31%
- 1.43%
- 2.13%
- 1.48%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.2%
- 90.96%
- 82.21%
- 52.94%
- 债券占净比
- 5.41%
- 5.92%
- 0.38%
- 0.37%
- 现金占净比
- 2.59%
- 3.31%
- 20.65%
- 50.12%
- 净资产
- 1.1664%
- 1.0697%
- 0.8145%
- 0.8193%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |