前海开源嘉鑫混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001770
近一年收益率： 45.62%
近半年收益率： 38.57%
近三月收益率： -10.69%
近一月收益率： -6.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源嘉鑫混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 1022332
- 1022332
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 0.102233
- 0.102233
- 基金持仓股票代码
- 0027650
- 3001000
- 6031191
- 3009530
- 3006800
- 0028500
- 0029790
- 0029650
- 6881601
- 3015500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002765
- 0.300100
- 1.603119
- 0.300953
- 0.300680
- 0.002850
- 0.002979
- 0.002965
- 1.688160
- 0.301550
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.7460 | 2.0090 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.7540 | 2.0170 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.7200 | 1.9830 | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6330 | 1.8960 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6250 | 1.8880 | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6920 | 1.9550 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7360 | 1.9990 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7240 | 1.9870 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7420 | 2.0050 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7450 | 2.0080 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.06 | 0 | 15.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.14 | 0.08 | 4.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 11.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.06
- 0
- 15.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.14
- 0.08
- 4.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.36
- 0.28
- 11.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30373412 | 吴国清 | 4 | 9年又277天 | 57.48亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.30 | 75.90 | 51.70 | 59.50 | 77.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.4277% | 5.42% | 0.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 61.17%
- 5.96%
- 37.62%
- 62.35%
- 个人持有比例
- 38.83%
- 94.04%
- 62.38%
- 37.65%
- 内部持有比例
- 0.2188%
- 0.6693%
- 0.3873%
- 0.5141%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.88%
- 28.58%
- 80.1%
- 90.69%
- 债券占净比
- 67.7%
- 70.79%
- 6.16%
- 0%
- 现金占净比
- 6.5%
- 1.11%
- 56.16%
- 9.35%
- 净资产
- 0.5572%
- 0.4723%
- 0.3641%
- 25.1587%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |