诺安改革趋势灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001780
近一年收益率： -1.03%
近半年收益率： -2.39%
近三月收益率： -2.33%
近一月收益率： 2.38%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安改革趋势灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113641
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6006611
- 6033931
- 3007500
- 0029920
- 6018571
- 0024660
- 0029060
- 0029700
- 6004261
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.600661
- 1.603393
- 0.300750
- 0.002992
- 1.601857
- 0.002466
- 0.002906
- 0.002970
- 1.600426
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.6370 | 1.6370 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6280 | 1.6280 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6070 | 1.6070 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5940 | 1.5940 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6070 | 1.6070 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6180 | 1.6180 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6170 | 1.6170 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6260 | 1.6260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6260 | 1.6260 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6400 | 1.6400 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.22
- 0.21
- 0.2
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30286162 | 杨琨 | 4 | 8年又334天 | 13.56亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.0 | 55.60 | 78.90 | 95.20 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 63.7% | 53.72% | 3.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.37%
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.63%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 6.1569%
- 6.6001%
- 7.3858%
- 8.1213%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.39%
- 89.3%
- 81.05%
- 77.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.88%
- 6.98%
- 9.33%
- 20.16%
- 净资产
- 0.3586%
- 0.3717%
- 0.3295%
- 0.3184%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |