国泰量化收益灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 001789
近一年收益率： 16.88%
近半年收益率： 7.39%
近三月收益率： -0.09%
近一月收益率： 1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰量化收益灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6882081
- 6011791
- 3013450
- 6031731
- 6019661
- 3004760
- 6036801
- 6031811
- 6035081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688208
- 1.601179
- 0.301345
- 1.603173
- 1.601966
- 0.300476
- 1.603680
- 1.603181
- 1.603508
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0844 | 1.1504 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0818 | 1.1478 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0837 | 1.1497 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0967 | 1.1627 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0959 | 1.1619 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0984 | 1.1644 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0951 | 1.1611 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1080 | 1.1740 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1027 | 1.1687 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0962 | 1.1622 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.33
- 0.32
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467903 | 梁杏 | 4 | 9年又18天 | 266.30亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 87.90 | 75.20 | 79.0 | 71.20 | 93.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.5794% | 53.55% | 9.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798160 | 吴可凡 | 4 | 2年又18天 | 17.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.40 | 88.20 | 66.20 | 52.40 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1784% | -1.58% | 1.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.58%
- 22.73%
- 26.99%
- 28.28%
- 个人持有比例
- 79.42%
- 77.27%
- 73.01%
- 71.72%
- 内部持有比例
- 4.99%
- 5.51%
- 6.53%
- 7.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.84%
- 91.82%
- 87.43%
- 87.51%
- 债券占净比
- 1.56%
- 1.46%
- 1.43%
- 1.36%
- 现金占净比
- 7.05%
- 6.11%
- 11.61%
- 11.35%
- 净资产
- 0.3908%
- 0.4186%
- 0.4234%
- 0.4435%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |