汇添富安鑫智选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001796
近一年收益率： 7.92%
近半年收益率： -2.51%
近三月收益率： -4.66%
近一月收益率： -0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富安鑫智选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197491
- 0197401
- 0197661
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019766
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3000140
- 3013580
- 6000311
- 3006330
- 6018981
- 6015671
- 6002761
- 6006001
- 6038711
- 6010011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300014
- 0.301358
- 1.600031
- 0.300633
- 1.601898
- 1.601567
- 1.600276
- 1.600600
- 1.603871
- 1.601001
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.7770 | 1.1120 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7860 | 1.1210 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7790 | 1.1140 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7800 | 1.1150 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7750 | 1.1100 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7810 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7810 | 1.1160 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7800 | 1.1150 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7860 | 1.1210 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7810 | 1.1160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.7 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.52 | 1.49 | 0.81 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.7
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.52
- 1.49
- 0.81
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759730 | 李超 | 4 | 3年又106天 | 14.70亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.60 | 95.80 | 60.60 | 54.80 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.2867% | -3.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 97.71%
- 94.23%
- 94.46%
- 93.26%
- 个人持有比例
- 2.29%
- 5.77%
- 5.54%
- 6.74%
- 内部持有比例
- 0.94%
- 2.78%
- 2.79%
- 1.28%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.16%
- 91.96%
- 94.24%
- 91.48%
- 债券占净比
- 6.05%
- 5.33%
- 5.61%
- 5.52%
- 现金占净比
- 0.62%
- 0.48%
- 0.68%
- 1.73%
- 净资产
- 1.0442%
- 1.1876%
- 0.6511%
- 0.6566%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.56 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.54 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.31 |
| 华夏新锦绣混合A | 63.90 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 51.92 |
| 华夏新锦绣混合C | 51.65 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.00 |
| 金信智能中国2025 | 50.93 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.78 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.00 |
| 金信智能中国2025 | 65.75 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.98 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.55 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.57 |
| 东吴移动互联混合C | 174.67 |
| 东吴移动互联混合A | 174.22 |
| 广发多因子混合 | 157.31 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.51 |
| 中银医疗保健混合C | 51.25 |
| 同泰远见混合A | 41.82 |
| 同泰远见混合C | 41.57 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 39.20 |