业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2424081

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.242408

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3003470
• 0027140
• 0028210
• 6012981
• 0003330
• 0024720
• 6006901
• 0029200
• 6006601

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300347
• 0.002714
• 0.002821
• 1.601298
• 0.000333
• 0.002472
• 1.600690
• 0.002920
• 1.600660

期间申购
份额	0.01	0	0	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.02	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.07	0.07	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.07
• 0.07
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30159168	胡剑	5	13年又97天	643.03亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.70	94.90	61.70	67.70	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.7075%	18.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30808468	李昭函	0	254天	12.87亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.7075%	18.97%	19.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 43.01%
• 41.8%
• 45.88%
• 52.85%

• 个人持有比例
• 56.99%
• 58.2%
• 54.12%
• 47.15%

• 内部持有比例
• 0.0119%
• 0.0115%
• 0.0097%
• 0.1413%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 11.58%
• 11.72%
• 7.39%
• 10.28%

• 债券占净比
• 108.84%
• 86.0%
• 112.7%
• 118.16%

• 现金占净比
• 0.56%
• 0.74%
• 0.31%
• 0.75%

• 净资产
• 12.0579%
• 12.3075%
• 12.7316%
• 12.8712%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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