易方达瑞兴灵活配置混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001818
近一年收益率： 4.52%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达瑞兴灵活配置混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023180
- 0004290
- 6009001
- 6880361
- 6019651
- 0006510
- 6006601
- 6008861
- 0003330
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002318
- 0.000429
- 1.600900
- 1.688036
- 1.601965
- 0.000651
- 1.600660
- 1.600886
- 0.000333
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4800 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4800 | 1.5320 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4820 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4820 | 1.5340 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4770 | 1.5290 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4780 | 1.5300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4780 | 1.5300 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4770 | 1.5290 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4780 | 1.5300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4780 | 1.5300 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.77 | 0.67 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.72 | 1.2 | 0.63 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.99 | 1.56 | 1.61 | 1.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.77
- 0.67
- 0.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.72
- 1.2
- 0.63
- 0.93
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.99
- 1.56
- 1.61
- 1.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672875 | 杨康 | 5 | 5年又224天 | 85.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.80 | 71.10 | 99.50 | 99.60 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.6139% | -9.55% | -6.61% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.94%
- 98.35%
- 71.32%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.06%
- 1.65%
- 28.68%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 0.0007%
- 0.0005%
- 0.0014%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.48%
- 22.53%
- 19.56%
- 20.21%
- 债券占净比
- 113.32%
- 110.04%
- 108.05%
- 110.9%
- 现金占净比
- 3.3%
- 2.0%
- 1.43%
- 0.96%
- 净资产
- 6.572%
- 6.1784%
- 6.4729%
- 5.7929%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |