易方达瑞恒灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 001832
近一年收益率: 23.15%
近半年收益率: 5.4%
近三月收益率: 6.41%
近一月收益率: -2.06%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 70.0 |
80.0 |
80.0 |
75.0 |
95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270452
- 1130531
- 1270462
- 1136551
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 0.127045
- 1.113053
- 0.127046
- 1.113655
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005191
- 0004250
- 0029160
- 3003080
- 6001601
- 6018721
- 6011381
- 6010581
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600519
- 0.000425
- 0.002916
- 0.300308
- 1.600160
- 1.601872
- 1.601138
- 1.601058
- 1.601318
| 期间申购 |
| 份额 |
0.81 |
0.29 |
0.5 |
0.17 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
2 |
1.81 |
2.34 |
1.26 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
9.64 |
8.12 |
6.28 |
5.19 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.81
- 0.29
- 0.5
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 9.64
- 8.12
- 6.28
- 5.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30189741 |
萧楠 |
4 |
13年又177天 |
272.61亿(4只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 97.20 |
56.10 |
75.0 |
89.80 |
72.0 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
194.59%
|
81.72%
|
8.54%
|
-
机构持有比例
- 40.18%
- 53.22%
- 41.58%
- 33.83%
-
个人持有比例
- 59.82%
- 46.78%
- 58.42%
- 66.17%
-
内部持有比例
- 1.3801%
- 1.2878%
- 1.7332%
- 1.8861%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
92.4%
-
89.37%
-
89.94%
-
92.64%
-
债券占净比
-
0.43%
-
0.54%
-
0.62%
-
0.74%
-
现金占净比
-
9.88%
-
14.34%
-
9.44%
-
7.17%
-
净资产
-
22.6913%
-
18.3994%
-
17.6341%
-
14.6994%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31