易方达瑞恒灵活配置混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.60%
现 费 率: 0.06%
最小申购金额: 10
基金代码: 001832
近一年收益率: 23.15%
近半年收益率: 5.4%
近三月收益率: 6.41%
近一月收益率: -2.06%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 80.0 80.0 75.0 95.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1270452
  • 1130531
  • 1270462
  • 1136551
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.127045
  • 1.113053
  • 0.127046
  • 1.113655
  • 基金持仓股票代码
  • 6018991
  • 6005191
  • 0004250
  • 0029160
  • 3003080
  • 6001601
  • 6018721
  • 6011381
  • 6010581
  • 6013181
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601899
  • 1.600519
  • 0.000425
  • 0.002916
  • 0.300308
  • 1.600160
  • 1.601872
  • 1.601138
  • 1.601058
  • 1.601318
期间申购
份额 0.81 0.29 0.5 0.17
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 2 1.81 2.34 1.26
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 9.64 8.12 6.28 5.19
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.81
  • 0.29
  • 0.5
  • 0.17
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 2
  • 1.81
  • 2.34
  • 1.26
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 9.64
  • 8.12
  • 6.28
  • 5.19
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30189741 萧楠 4 13年又177天 272.61亿(4只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
97.20 56.10 75.0 89.80 72.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
194.59% 81.72% 8.54%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 40.18%
  • 53.22%
  • 41.58%
  • 33.83%
  • 个人持有比例
  • 59.82%
  • 46.78%
  • 58.42%
  • 66.17%
  • 内部持有比例
  • 1.3801%
  • 1.2878%
  • 1.7332%
  • 1.8861%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 92.4%
  • 89.37%
  • 89.94%
  • 92.64%
  • 债券占净比
  • 0.43%
  • 0.54%
  • 0.62%
  • 0.74%
  • 现金占净比
  • 9.88%
  • 14.34%
  • 9.44%
  • 7.17%
  • 净资产
  • 22.6913%
  • 18.3994%
  • 17.6341%
  • 14.6994%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31