易方达环保主题混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001856
近一年收益率： -14.24%
近半年收益率： -11.23%
近三月收益率： -8.34%
近一月收益率： -0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达环保主题混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3002740
- 6009001
- 6015671
- 0020560
- 0024750
- 6010121
- 6051171
- 6011261
- 6007321
- 6884081
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300274
- 1.600900
- 1.601567
- 0.002056
- 0.002475
- 1.601012
- 1.605117
- 1.601126
- 1.600732
- 1.688408
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 3.0420 | 3.0420 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.0350 | 3.0350 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 3.0250 | 3.0250 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 3.0310 | 3.0310 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 3.0520 | 3.0520 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 3.0390 | 3.0390 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 3.0410 | 3.0410 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 3.0630 | 3.0630 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 3.0860 | 3.0860 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 3.1260 | 3.1260 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.28 | 0.52 | 0.72 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.14 | 3.33 | 1.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.37 | 14.75 | 12.14 | 10.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.28
- 0.52
- 0.72
- 0.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.23
- 1.14
- 3.33
- 1.83
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 15.37
- 14.75
- 12.14
- 10.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079670 | 祁禾 | 4 | 7年又162天 | 163.26亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 52.70 | 64.50 | 93.80 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 174.4123% | 47.68% | -3.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 27.5%
- 14.64%
- 13.82%
- 7.8%
- 个人持有比例
- 72.5%
- 85.36%
- 86.18%
- 92.2%
- 内部持有比例
- 0.1433%
- 0.2247%
- 0.2675%
- 0.4292%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.19%
- 71.3%
- 85.0%
- 89.53%
- 债券占净比
- 7.36%
- 7.12%
- 3.34%
- 0.12%
- 现金占净比
- 11.52%
- 18.35%
- 12.9%
- 9.74%
- 净资产
- 57.5764%
- 59.466%
- 43.1029%
- 37.3048%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.83 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 77.81 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.17 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.83 |
| 华夏新锦绣混合A | 65.06 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.51 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.23 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.39 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.59 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.59 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.88 |
| 金信智能中国2025 | 66.92 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 63.02 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.40 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.17 |
| 东吴移动互联混合C | 168.48 |
| 广发多因子混合 | 168.39 |
| 东吴移动互联混合A | 168.02 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.07 |
| 中银医疗保健混合A | 55.39 |
| 中银医疗保健混合C | 55.15 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.07 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 46.92 |
| 同泰远见混合A | 44.64 |