建信鑫利灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001858
近一年收益率： 6.55%
近半年收益率： -2.88%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信鑫利灵活配置混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018721
- 6036991
- 6000311
- 6019331
- 6018991
- 0004250
- 6032591
- 6002761
- 6004821
- 6010211
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601872
- 1.603699
- 1.600031
- 1.601933
- 1.601899
- 0.000425
- 1.603259
- 1.600276
- 1.600482
- 1.601021
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2.2083 | 2.2083 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2309 | 2.2309 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2228 | 2.2228 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2131 | 2.2131 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2225 | 2.2225 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.2180 | 2.2180 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.2155 | 2.2155 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.2243 | 2.2243 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 2.2181 | 2.2181 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 2.2120 | 2.2120 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.94 | 0.83 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.14
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.97
- 0.94
- 0.83
- 0.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724749 | 张湘龙 | 4 | 4年又136天 | 17.51亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 84.60 | 80.70 | 81.0 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4321% | -1.77% | -2.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.97%
- 10.13%
- 11.25%
- 4.91%
- 个人持有比例
- 91.03%
- 89.87%
- 88.75%
- 95.09%
- 内部持有比例
- 0.44%
- 1.06%
- 0.81%
- 0.58%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.25%
- 92.87%
- 82.95%
- 88.49%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.6%
- 7.84%
- 18.3%
- 11.06%
- 净资产
- 1.9857%
- 2.1047%
- 1.8701%
- 2.3924%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.32 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 71.01 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.79 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.38 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.49 |
| 中银医疗保健混合A | 57.93 |
| 中银医疗保健混合C | 56.69 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.42 |
| 华夏新锦绣混合A | 54.40 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.28 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.09 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.57 |
| 金信智能中国2025 | 66.07 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.21 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 61.58 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 178.45 |
| 东吴移动互联混合C | 171.27 |
| 东吴移动互联混合A | 170.82 |
| 广发多因子混合 | 166.34 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.23 |
| 中银医疗保健混合A | 63.21 |
| 中银医疗保健混合C | 62.95 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 49.67 |
| 汇添富达欣混合A | 49.64 |
| 汇添富达欣混合C | 49.42 |