招商制造业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001869
近一年收益率： 29.02%
近半年收益率： 9.94%
近三月收益率： 6.44%
近一月收益率： -5.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6880191
- 0000630
- 6016011
- 6008011
- 6009881
- 3007500
- 6039861
- 6007111
- 6886151
- 6881221
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688019
- 0.000063
- 1.601601
- 1.600801
- 1.600988
- 0.300750
- 1.603986
- 1.600711
- 1.688615
- 1.688122
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.17 | 0.55 | 0.34 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.55 | 3.42 | 2.95 | 2.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.08
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.17
- 0.55
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.55
- 3.42
- 2.95
- 2.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30762252 | 周欣 | 0 | 1年又7天 | 22.79亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.1123% | 20.76% | 13.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716735 | 李华建 | 4 | 5年又139天 | 59.13亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.50 | 79.80 | 58.20 | 69.80 | 92.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.8354% | -3.83% | -3.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.39%
- 1.47%
- 1.19%
- 1.24%
- 个人持有比例
- 97.61%
- 98.53%
- 98.81%
- 98.76%
- 内部持有比例
- 0.4028%
- 0.4124%
- 0.3946%
- 0.1922%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.99%
- 87.42%
- 92.16%
- 90.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.87%
- 13.9%
- 7.11%
- 10.31%
- 净资产
- 10.7297%
- 10.5037%
- 10.9282%
- 9.8899%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |