招商制造业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001869
近一年收益率： 9.6%
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： -2.98%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商制造业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 基金持仓股票代码
- 6880761
- 6004151
- 0009750
- 0026480
- 6880191
- 0007920
- 6035291
- 6009881
- 6881871
- 0027140
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688076
- 1.600415
- 0.000975
- 0.002648
- 1.688019
- 0.000792
- 1.603529
- 1.600988
- 1.688187
- 0.002714
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.1130 | 2.2330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.1130 | 2.2330 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1390 | 2.2590 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1430 | 2.2630 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1550 | 2.2750 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1580 | 2.2780 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1640 | 2.2840 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1530 | 2.2730 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1260 | 2.2460 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1400 | 2.2600 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.01 | 3.88 | 3.72 | 3.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.13
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.18
- 0.29
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.01
- 3.88
- 3.72
- 3.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30133443 | 王景 | 4 | 13年又224天 | 60.67亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.40 | 81.10 | 60.90 | 71.90 | 80.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 136.6054% | 52.12% | 3.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30762252 | 周欣 | 0 | 99天 | 10.73亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0947% | -2.78% | -3.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.54%
- 2.39%
- 1.47%
- 1.19%
- 个人持有比例
- 90.46%
- 97.61%
- 98.53%
- 98.81%
- 内部持有比例
- 0.3505%
- 0.4028%
- 0.4124%
- 0.3946%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.13%
- 88.74%
- 89.87%
- 89.99%
- 债券占净比
- 0.46%
- 2.29%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.79%
- 8.07%
- 10.08%
- 8.87%
- 净资产
- 10.8923%
- 12.0794%
- 10.9672%
- 10.7297%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |