前海开源沪港深价值精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001874
近一年收益率： -0.48%
近半年收益率： 5.5%
近三月收益率： -1.62%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源沪港深价值精选 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00700116
- 09988116
- 00883116
- 3007500
- 0021550
- 01810116
- 00762116
- 0008580
- 0005680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00700
- 116.09988
- 116.00883
- 0.300750
- 0.002155
- 116.01810
- 116.00762
- 0.000858
- 0.000568
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.4570 | 1.6270 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4620 | 1.6320 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4560 | 1.6260 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4520 | 1.6220 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4400 | 1.6100 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.4570 | 1.6270 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.4530 | 1.6230 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.4570 | 1.6270 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.4560 | 1.6260 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.4800 | 1.6500 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.29 | 0.38 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.08 | 3.84 | 3.5 | 3.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.06
- 0.04
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.29
- 0.38
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.08
- 3.84
- 3.5
- 3.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198132 | 曲扬 | 4 | 11年又207天 | 151.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.30 | 55.70 | 51.10 | 83.50 | 77.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 69.638% | 56.39% | 13.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.81%
- 0.0%
- 5.11%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 90.19%
- 100.0%
- 94.89%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0995%
- 0.119%
- 0.1201%
- 0.1895%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.21%
- 90.75%
- 90.74%
- 92.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.32%
- 6.38%
- 9.25%
- 8.33%
- 净资产
- 5.9446%
- 5.545%
- 4.9258%
- 4.8864%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |