前海开源沪港深隆鑫混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001901
近一年收益率: 4.58%
近半年收益率: 8.05%
近三月收益率: 5.5%
近一月收益率: 3.67%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.930.950.971.001.021.051.071.10外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
前海开源沪港深隆鑫混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0110.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 70.0 80.0 80.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 01088116
  • 00883116
  • 02899116
  • 0021420
  • 01071116
  • 6009191
  • 00902116
  • 6011681
  • 01816116
  • 01258116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.01088
  • 116.00883
  • 116.02899
  • 0.002142
  • 116.01071
  • 1.600919
  • 116.00902
  • 1.601168
  • 116.01816
  • 116.01258
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.0740 1.6840 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0750 1.6850 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0710 1.6810 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0690 1.6790 0.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0660 1.6760 0.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0620 1.6720 -1.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0730 1.6830 -0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0740 1.6840 -0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0760 1.6860 0.19% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0740 1.6840 0.47% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.16 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.18 0.18 0.18 0.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.16
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.18
  • 0.17
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30285611 王霞 4 11年又13天 22.55亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 68.10 82.40 96.30 71.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.4839% 9.21% 15.01%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.57%
  • 0%
  • 88.07%
  • 88.59%
  • 个人持有比例
  • 0.43%
  • 100.0%
  • 11.93%
  • 11.41%
  • 内部持有比例
  • 0.0036%
  • 0.8889%
  • 0.0811%
  • 0.0816%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 46.44%
  • 60.47%
  • 43.06%
  • 62.51%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 3.92%
  • 3.98%
  • 现金占净比
  • 64.46%
  • 44.55%
  • 71.29%
  • 37.4%
  • 净资产
  • 0.5121%
  • 0.5636%
  • 0.5431%
  • 0.5354%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31