光大欣鑫混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 001904
近一年收益率： 30.37%
近半年收益率： 7.92%
近三月收益率： 5.93%
近一月收益率： 5.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大欣鑫混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6000361
- 6019391
- 0021420
- 6013981
- 0000010
- 6016881
- 6005191
- 6016581
- 6012111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600036
- 1.601939
- 0.002142
- 1.601398
- 0.000001
- 1.601688
- 1.600519
- 1.601658
- 1.601211
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.5540 | 1.7800 | 1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5290 | 1.7550 | 1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5120 | 1.7380 | 0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5020 | 1.7280 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4900 | 1.7160 | -0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5000 | 1.7260 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4990 | 1.7250 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5000 | 1.7260 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4880 | 1.7140 | -0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5000 | 1.7260 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30339269 | 陈栋 | 5 | 10年又76天 | 1.95亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.80 | 91.40 | 81.50 | 69.80 | 77.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 49.4674% | 29.44% | -2.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.14%
- 81.37%
- 82.81%
- 86.6%
- 债券占净比
- 8.82%
- 4.95%
- 5.94%
- 5.8%
- 现金占净比
- 8.01%
- 4.51%
- 4.49%
- 1.98%
- 净资产
- 0.1152%
- 0.1223%
- 0.1194%
- 0.1225%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |