业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000311
• 3007500
• 0023710
• 6013281
• 6002761
• 6880191
• 6000361
• 0023150
• 6000661
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600031
• 0.300750
• 0.002371
• 1.601328
• 1.600276
• 1.688019
• 1.600036
• 0.002315
• 1.600066
• 1.601899

期间申购
份额	0.71	0.61	0.8	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.69	2.73	6.64	4.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	76.66	74.53	68.7	65.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.71
• 0.61
• 0.8
• 0.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.69
• 2.73
• 6.64
• 4.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 76.66
• 74.53
• 68.7
• 65.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30200831	王君正	4	11年又352天	128.93亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.30	59.10	91.80	99.10	68.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.0396%	18.42%	13.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.44%
• 0.44%
• 0.52%
• 0.39%

• 个人持有比例
• 99.56%
• 99.56%
• 99.48%
• 99.61%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 68.16%
• 62.51%
• 61.53%
• 52.16%

• 债券占净比
• 21.13%
• 28.78%
• 31.69%
• 36.05%

• 现金占净比
• 11.25%
• 8.51%
• 8.37%
• 10.51%

• 净资产
• 93.5769%
• 92.4427%
• 94.8352%
• 88.2724%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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