业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 3007500
• 0023710
• 6016891
• 6002761
• 0024750
• 3009100
• 6880361
• 3007600
• 6881691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.300750
• 0.002371
• 1.601689
• 1.600276
• 0.002475
• 0.300910
• 1.688036
• 0.300760
• 1.688169

期间申购
份额	0	0.34	0.1	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.21	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.11	0.24	0.34	0.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.34
• 0.1
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.21
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.24
• 0.34
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30342493	焦文龙	0	6年又72天	62.69亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.5472%	-2.68%	2.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.57%
• 86.26%
• 68.84%
• 89.61%

• 个人持有比例
• 32.43%
• 13.74%
• 31.16%
• 10.39%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.06%
• 0.15%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 88.49%
• 67.45%
• 94.2%
• 92.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.85%
• 8.01%
• 5.99%
• 7.9%

• 净资产
• 0.2983%
• 0.4856%
• 0.5754%
• 0.5474%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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