融通新机遇灵活配置混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002049
近一年收益率： 1.52%
近半年收益率： -2.38%
近三月收益率： -1.91%
近一月收益率： -0.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通新机遇灵活配置混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1886151
- 1362341
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.188615
- 1.136234
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 0025940
- 6009001
- 6011661
- 6013981
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601398
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.8010 | 1.8420 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7980 | 1.8390 | -0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8120 | 1.8530 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8090 | 1.8500 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8110 | 1.8520 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.8070 | 1.8480 | -0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.8180 | 1.8590 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.8170 | 1.8580 | 0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.8020 | 1.8430 | -0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.8100 | 1.8510 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.17
- 0.12
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30181575 | 余志勇 | 5 | 12年又257天 | 21.61亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 67.60 | 98.60 | 99.60 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 87.5267% | 48.31% | 2.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802554 | 刘舒乐 | 4 | 1年又347天 | 55.70亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.50 | 75.80 | 79.50 | 80.80 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.9896% | -1.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.23%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.77%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1911%
- 0.2795%
- 0.4929%
- 0.9434%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.62%
- 9.64%
- 13.49%
- 91.77%
- 债券占净比
- 90.42%
- 86.0%
- 84.06%
- 1.21%
- 现金占净比
- 2.26%
- 2.29%
- 2.16%
- 7.41%
- 净资产
- 0.4032%
- 0.3137%
- 0.2215%
- 1.4331%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |