诺安稳健回报混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 002052
近一年收益率: 59.79%
近半年收益率: 33.88%
近三月收益率: 3.26%
近一月收益率: 10.71%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012019-012021-012023-012025-011.151.201.251.301.351.401.451.50外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00% + 50.00%外汇人官网
诺安稳健回报混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.0 100.0 65.0 55.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0196381
  • 0196791
  • 0196561
  • 0196941
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019638
  • 1.019679
  • 1.019656
  • 1.019694
  • 基金持仓股票代码
  • 6885211
  • 3003530
  • 3003640
  • 6881101
  • 6883321
  • 6885071
  • 6885021
  • 6889811
  • 6880411
  • 3008030
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688521
  • 0.300353
  • 0.300364
  • 1.688110
  • 1.688332
  • 1.688507
  • 1.688502
  • 1.688981
  • 1.688041
  • 0.300803
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.3950 1.5630 -2.45% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.4300 1.5980 -0.56% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.4380 1.6060 2.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.4040 1.5720 1.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.3880 1.5560 -0.79% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.3990 1.5670 1.52% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.3780 1.5460 1.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.3640 1.5320 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.3590 1.5270 -1.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.3730 1.5410 -0.72% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 2.37 0.64 1.3 4.55
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.61 0.95 0.97 2.58
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.9 0.59 0.91 2.88
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 2.37
  • 0.64
  • 1.3
  • 4.55
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.61
  • 0.95
  • 0.97
  • 2.58
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.9
  • 0.59
  • 0.91
  • 2.88
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30773492 邓心怡 4 2年又363天 54.29亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
66.30 93.60 64.70 58.50 66.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.4073% 0.05% 2.59%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 66.6183%
  • 58.9909%
  • 0.3847%
  • 0.3817%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 93.43%
  • 81.06%
  • 91.71%
  • 93.61%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 9.47%
  • 6.96%
  • 8.5%
  • 8.39%
  • 净资产
  • 0.918%
  • 0.7187%
  • 1.1431%
  • 4.5674%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31