国泰兴益灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002055
近一年收益率： 5.93%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： -0.24%
近一月收益率： 0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰兴益灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1389141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.138914
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6013181
- 6018991
- 0025940
- 6009001
- 3000590
- 6000301
- 0008580
- 6013981
- 6882561
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601318
- 1.601899
- 0.002594
- 1.600900
- 0.300059
- 1.600030
- 0.000858
- 1.601398
- 1.688256
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.2500 | 1.4360 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2350 | 1.4210 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2310 | 1.4170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2310 | 1.4170 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2410 | 1.4270 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2400 | 1.4260 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2410 | 1.4270 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2390 | 1.4250 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2470 | 1.4330 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2450 | 1.4310 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.09
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30519596 | 王琳 | 5 | 8年又153天 | 9.16亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 66.90 | 98.60 | 99.50 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.2973% | 61.26% | 15.64% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30648200 | 茅利伟 | 4 | 2年又12天 | 38.07亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.0 | 92.90 | 70.10 | 68.70 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0509% | 1.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.02%
- 69.84%
- 66.47%
- 70.35%
- 个人持有比例
- 19.98%
- 30.16%
- 33.53%
- 29.65%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.82%
- 27.21%
- 10.39%
- 74.81%
- 债券占净比
- 36.39%
- 53.74%
- 58.76%
- 6.42%
- 现金占净比
- 47.95%
- 20.86%
- 6.69%
- 18.92%
- 净资产
- 0.4974%
- 0.5373%
- 0.504%
- 0.7244%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |