诺安精选回报混合

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 002067
近一年收益率: 29.35%
近半年收益率: 14.93%
近三月收益率: 4.06%
近一月收益率: 4.79%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-011.601.651.701.751.801.851.901.952.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-01250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00% + 20.00%外汇人官网
诺安精选回报混合
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
85.0 85.0 75.0 70.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6031811
  • 6883771
  • 6011371
  • 3002030
  • 6890091
  • 3008500
  • 6031271
  • 6880461
  • 0029970
  • 3003470
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.603181
  • 1.688377
  • 1.601137
  • 0.300203
  • 1.689009
  • 0.300850
  • 1.603127
  • 1.688046
  • 0.002997
  • 0.300347
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.9480 2.1080 -1.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.9730 2.1330 0.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.9650 2.1250 1.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.9430 2.1030 1.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.9210 2.0810 -0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.9250 2.0850 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.9130 2.0730 0.63% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.9010 2.0610 0.90% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.8840 2.0440 -0.95% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.9020 2.0620 -1.45% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.02 0 0.02 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.02 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.16 0.15 0.15 0.14
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.02
  • 0
  • 0.02
  • 0.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.14
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30040459 杨谷 5 19年又136天 51.73亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
99.50 88.70 82.90 67.60 65.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.6467% 11.92% 13.51%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.14%
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 2.52%
  • 个人持有比例
  • 99.86%
  • 99.98%
  • 99.98%
  • 97.48%
  • 内部持有比例
  • 1.2854%
  • 0.6776%
  • 4.4709%
  • 7.2943%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 79.27%
  • 88.19%
  • 84.53%
  • 85.51%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 4.97%
  • 0%
  • 1.2%
  • 现金占净比
  • 20.94%
  • 7.31%
  • 15.65%
  • 13.41%
  • 净资产
  • 0.2427%
  • 0.2585%
  • 0.2543%
  • 0.2621%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31