业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.57	3.6	11.89	3.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.31	2.48	5.89	9.81
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.03	5.15	11.14	4.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.57
• 3.6
• 11.89
• 3.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.31
• 2.48
• 5.89
• 9.81

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.03
• 5.15
• 11.14
• 4.91

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30489581	曾婷婷	5	8年又160天	940.71亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.40	58.70	98.10	96.70	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.9603%	6.3%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30821430	万晓慧	4	1年又43天	65.41亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.0	65.30	96.70	95.70	75.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6445%	4.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.46%
• 3.56%
• 67.44%
• 84.01%

• 个人持有比例
• 96.54%
• 96.44%
• 32.56%
• 15.99%

• 内部持有比例
• 0.0057%
• 0.0062%
• 0.0022%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.78%
• 88.82%
• 88.42%
• 115.9%

• 现金占净比
• 0.42%
• 0.44%
• 0.71%
• 0.26%

• 净资产
• 12.6083%
• 20.85%
• 41.4318%
• 22.8183%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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英大安盈30天滚动持	4.35
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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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博时岁岁增利一年持有	19.60
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