业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 2441331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244133

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.58	11.47	3.51	4.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.81	8.96	6.8	3.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.91	7.42	4.13	4.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.58
• 11.47
• 3.51
• 4.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.81
• 8.96
• 6.8
• 3.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.91
• 7.42
• 4.13
• 4.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30489581	曾婷婷	5	9年又82天	913.55亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.20	64.40	96.90	95.30	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.2967%	8.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30821430	万晓慧	5	1年又330天	274.06亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.30	73.90	87.50	90.50	94.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9514%	6.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.56%
• 67.44%
• 84.01%
• 75.99%

• 个人持有比例
• 96.44%
• 32.56%
• 15.99%
• 24.01%

• 内部持有比例
• 0.0062%
• 0.0022%
• 0.0007%
• 0.0006%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.9%
• 113.72%
• 111.87%
• 114.46%

• 现金占净比
• 0.26%
• 0.42%
• 0.85%
• 0.57%

• 净资产
• 22.8183%
• 31.9682%
• 21.787%
• 23.0336%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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