国富新机遇混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 002087
近一年收益率： 2.33%
近半年收益率： 0.0%
近三月收益率： 1.06%
近一月收益率： 0.68%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国富新机遇混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6000001
- 0029380
- 3008660
- 6009411
- 6005191
- 0006510
- 6019981
- 6018991
- 0009510
- 6009881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600000
- 0.002938
- 0.300866
- 1.600941
- 1.600519
- 0.000651
- 1.601998
- 1.601899
- 0.000951
- 1.600988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.6280 | 1.7450 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6270 | 1.7440 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6260 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6250 | 1.7420 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6270 | 1.7440 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6250 | 1.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6250 | 1.7420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6250 | 1.7420 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6260 | 1.7430 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6250 | 1.7420 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.25 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.11 | 0.2 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.41 | 1.38 | 1.29 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.25
- 0.08
- 0.11
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.11
- 0.2
- 0.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.41
- 1.38
- 1.29
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30522130 | 刘晓 | 4 | 8年又128天 | 43.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.50 | 60.80 | 74.70 | 98.20 | 72.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 61.2261% | 72.46% | 24.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30422324 | 王莉 | 4 | 9年又156天 | 233.65亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.90 | 92.90 | 70.80 | 69.10 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.908% | 35.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.84%
- 51.31%
- 27.36%
- 25.81%
- 个人持有比例
- 51.16%
- 48.69%
- 72.64%
- 74.19%
- 内部持有比例
- 0.0071%
- 0.0086%
- 0.0634%
- 0.112%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.37%
- 9.76%
- 10.15%
- 10.82%
- 债券占净比
- 84.3%
- 83.55%
- 98.36%
- 80.86%
- 现金占净比
- 0.89%
- 7.39%
- 1.43%
- 5.23%
- 净资产
- 4.3646%
- 4.2112%
- 3.8858%
- 3.0624%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.28 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.03 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.13 |
| 华夏新锦绣混合C | 76.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.24 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.46 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.37 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.33 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.98 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.75 |
| 金信智能中国2025 | 70.60 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 64.07 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 171.59 |
| 东吴移动互联混合C | 163.38 |
| 东吴移动互联混合A | 162.93 |
| 广发多因子混合 | 161.26 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.33 |
| 中银医疗保健混合A | 54.14 |
| 中银医疗保健混合C | 53.86 |
| 同泰远见混合A | 47.15 |
| 同泰远见混合C | 46.90 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.36 |